8月9日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1032，跌0.01%

本站消息，8月9日，恒生前海恒源泓利债券A最新单位净值为1.1032元，累计净值为1.4072元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨0.73%，近1年上涨1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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恒生前海恒源泓利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.62%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为李维康、张昆，基金经理李维康于2023年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.32%。基金经理张昆于2023年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报40.89%。

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